有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年1月31日-令和2年5月14日)

(1)【投資状況】
野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	239,473,113	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	484,250	0.20
合計(純資産総額)		239,957,363	100.00

野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	743,993,355	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,489,837	0.19
合計(純資産総額)		745,483,192	100.00

(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	371,371,000	1.33
	アメリカ	22,632,031,793	81.33
	フランス	855,483,647	3.07
	オランダ	824,394,300	2.96
	スイス	778,452,261	2.79
	小計	25,461,733,001	91.50
投資証券	アメリカ	680,202,413	2.44
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,682,679,652	6.04
合計(純資産総額)		27,824,615,066	100.00