ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2020-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月10日 | 2023年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 152,425,480 | 114,503,475 |
| 社債券 | 27,654,987,490 | 26,131,918,160 |
| 未収入金 | － | 4,474,000 |
| その他未収収益 | 9,330,464 | 8,684,247 |
| 流動資産計 | 27,816,743,434 | 26,259,579,882 |
| 資産の部合計 | 27,816,743,434 | 26,259,579,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,307,390 | 2,659,531 |
| 未払受託者報酬 | 5,007,836 | 4,833,250 |
| 未払委託者報酬 | 41,731,466 | 40,276,233 |
| その他未払費用 | 493,800 | 490,660 |
| 流動負債計 | 53,540,492 | 48,259,674 |
| 負債の部合計 | 53,540,492 | 48,259,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,589,945,658 | 29,280,866,843 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,826,742,716 | -3,069,546,635 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 27,763,202,942 | 26,211,320,208 |
| 純資産の部合計 | 27,763,202,942 | 26,211,320,208 |
| 負債・純資産合計 | 27,816,743,434 | 26,259,579,882 |
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