ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2020-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月10日 | 2025年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 179,371,345 | 155,771,240 |
| 社債券 | 22,073,265,090 | 21,227,263,200 |
| 未収入金 | 12,472,650 | 24,185,220 |
| その他未収収益 | 8,195,179 | 7,109,926 |
| 流動資産計 | 22,273,304,264 | 21,414,329,586 |
| 資産の部合計 | 22,273,304,264 | 21,414,329,586 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,227,368 | 38,077,828 |
| 未払受託者報酬 | 3,978,311 | 3,783,488 |
| 未払委託者報酬 | 33,151,057 | 31,528,038 |
| その他未払費用 | 438,056 | 427,412 |
| 流動負債計 | 58,794,792 | 73,816,766 |
| 負債の部合計 | 58,794,792 | 73,816,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,140,936,234 | 22,815,437,643 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,926,426,762 | -1,474,924,823 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 22,214,509,472 | 21,340,512,820 |
| 純資産の部合計 | 22,214,509,472 | 21,340,512,820 |
| 負債・純資産合計 | 22,273,304,264 | 21,414,329,586 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
