当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期(自 2021年 1月26日至 2021年 7月26日)	第4期(自 2021年 7月27日至 2022年 1月25日)
経常利益又は経常損失(△)	5,428,942	△2,960,279
当期純利益又は当期純損失(△)	5,428,942	△2,960,279
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	176,837	394,127
期首剰余金又は期首欠損金(△)	323,070	22,192,355

2022/04/25 9:14

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
特別損失計		61,288	7,712
税引前当期純利益		144,959	535,632
法人税、住民税及び事業税		85,880	292,348
法人税等合計		109,386	197,560
当期純利益(△当期純損失)		35,572	338,072

2022/04/25 9:14

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

自 2021年 1月 1日
至 2021年12月31日

1株当たり純資産額	191,816円54銭
1株当たり当期純利益	3,629円86銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

2022/04/25 9:14

#4 注記表（連結）

	第3期自 2021年 1月26日至 2021年 7月26日	第4期自 2021年 7月27日至 2022年 1月25日
分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(5,253,276円)、信託約款に規定される収益調整金(16,728,513円)及び分配準備積立金(210,566円)より、分配対象収益は22,192,355円(1万口当たり3,308.73円)でありますが、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(12,213,994円)及び分配準備積立金(4,202,160円)より、分配対象収益は16,416,154円(1万口当たり2,754.48円)でありますが、分配を行っておりません。

2022/04/25 9:14