剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期(自 2022年 1月26日至 2022年 7月25日)	第6期(自 2022年 7月26日至 2023年 1月25日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	887,679	309,444
期首剰余金又は期首欠損金(△)	16,416,154	4,496,483
剰余金増加額又は欠損金減少額	136,618	133,804
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	136,618	133,804
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,252,336	1,404,160
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,252,336	1,404,160
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,496,483	3,523,030

2023/04/25 9:17

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2023/04/25 9:17

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,230,450	1,077,100
利益剰余金合計		1,230,450	1,077,100

2023/04/25 9:17