- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月7日-令和2年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||
| 第28期 (2018年12月31日) | 第29期 (2019年12月31日) | ||
| 資 産 の 部 | |||
| 流 動 資 産 | |||
| 預金 | 1,662,090 | 1,345,979 | |
| 前払費用 | 52,367 | 62,562 | |
| 貸付金 | *2 | 1,500,000 | 1,010,000 |
| 未収入金 | *2 | 236,713 | 207,801 |
| 未収委託者報酬 | 705,207 | 639,271 | |
| 未収運用受託報酬 | 1,490,494 | 1,013,562 | |
| 未収還付法人税等 | - | 67,568 | |
| 未収還付消費税等 | - | 49,534 | |
| その他の流動資産 | 31 | - | |
| 流 動 資 産 合 計 | 5,646,905 | 4,396,281 | |
| 固 定 資 産 | |||
| 有 形 固 定 資 産 | |||
| 建物附属設備(純額) | *1 | 17,324 | 13,588 |
| 器具備品(純額) | *1 | 53,945 | 37,863 |
| 有形固定資産合計 | 71,269 | 51,451 | |
| 無 形 固 定 資 産 | |||
| 電話加入権 | 3,699 | 3,699 | |
| ソフトウェア | 7,068 | 2,323 | |
| 無形固定資産合計 | 10,768 | 6,022 | |
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | 8,242 | - | |
| 長期差入保証金 | 247,398 | 248,310 | |
| 繰延税金資産 | 1,065,191 | 946,117 | |
| 投資その他の資産合計 | 1,320,832 | 1,194,428 | |
| 固 定 資 産 合 計 | 1,402,870 | 1,251,902 | |
| 資 産 合 計 | 7,049,775 | 5,648,183 |
| (単位:千円) | |||
| 第28期 (2018年12月31日) | 第29期 (2019年12月31日) | ||
| 負 債 の 部 | |||
| 流 動 負 債 | |||
| 預り金 | 51,774 | 51,958 | |
| 未払金 | |||
| 未払収益分配金 | 25 | - | |
| 未払償還金 | 4,161 | - | |
| 未払手数料 | 193,667 | 181,987 | |
| その他未払金 | *2 | 1,777,995 | 1,666,506 |
| 未払費用 | 67,452 | 76,786 | |
| 未払法人税等 | 337,567 | - | |
| 未払消費税等 | 57,096 | - | |
| 流 動 負 債 合 計 | 2,489,740 | 1,977,239 | |
| 固 定 負 債 | |||
| 長期未払金 | *2 | 632,083 | 542,551 |
| 長期未払費用 | 7,167 | 5,730 | |
| 退職給付引当金 | 905,285 | 840,311 | |
| 役員退職慰労引当金 | 9,500 | 14,773 | |
| 資産除去債務 | 91,375 | 55,952 | |
| 固 定 負 債 合 計 | 1,645,411 | 1,459,318 | |
| 負 債 合 計 | 4,135,152 | 3,436,558 | |
| 純 資 産 の 部 | |||
| 株 主 資 本 | |||
| 資本金 | 490,000 | 490,000 | |
| 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | 500,000 | 500,000 | |
| 資本剰余金合計 | 500,000 | 500,000 | |
| 利益剰余金 | |||
| その他利益剰余金 | |||
| 繰越利益剰余金 | 1,925,057 | 1,221,625 | |
| 利益剰余金合計 | 1,925,057 | 1,221,625 | |
| 株主資本合計 | 2,915,057 | 2,211,625 | |
| 評価・換算差額等 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △ 433 | - | |
| 評価・換算差額等合計 | △ 433 | - | |
| 純 資 産 合 計 | 2,914,623 | 2,211,625 | |
| 負 債 純 資 産 合 計 | 7,049,775 | 5,648,183 |
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