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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

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【提出】: 2021/04/23 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

Ⅰ 資産総額	3,351,720	円
Ⅱ 負債総額	530,301	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,821,419	円
Ⅳ 発行済口数	2,467,223	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1436	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/26-2023/07/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/26-2023/01/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月7日-令和2年7月27日)

開示資料

決算

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