有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率1.958%(税抜1.78%)を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分は、以下の通りとします。

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※ファンドが組入れる投資対象ファンド(投資運用会社)の信託報酬はありませんので、投資者が実質的に負担する信託報酬は年率1.958%(税抜1.78%)となります。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されることで、ファンドの基準価額に反映され、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。