未来の光日本小型株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 171,684,525 |
| 親投資信託受益証券 | 2,147,683,571 |
| 流動資産計 | 2,319,368,096 |
| 資産の部合計 | 2,319,368,096 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 98,298,445 |
| 未払受託者報酬 | 349,633 |
| 未払委託者報酬 | 14,984,127 |
| その他未払費用 | 1,752,588 |
| 流動負債計 | 115,384,793 |
| 負債の部合計 | 115,384,793 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,965,968,918 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 238,014,385 |
| （分配準備積立金） | 177,520,846 |
| 元本等合計 | 2,203,983,303 |
| 純資産の部合計 | 2,203,983,303 |
| 負債・純資産合計 | 2,319,368,096 |
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