剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,496,875	75,027,039
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	238,014,385
剰余金増加額又は欠損金減少額	61,544,614	125,484,347
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	61,544,614	125,484,347
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,051,075	64,636,107
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,051,075	64,636,107
分配金	98,298,445	388,931,112
期末剰余金又は期末欠損金(△)	238,014,385	329,042,855

2021/06/15 9:53

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

	第8期(自 平成30年4月1日至 平成31年3月31日)	第9期(自 平成31年4月1日至 令和2年3月31日)
当期末残高	162,400	162,400
利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	284,04392,168△48,19043,978	328,02251,214△55,300△4,085
当期末残高	328,022	323,937

	第8期(自 平成30年4月1日至 平成31年3月31日)	第9期(自 平成31年4月1日至 令和2年3月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
利益剰余金合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	284,04392,168△48,19043,978	328,02251,214△55,300△4,085
当期末残高	328,022	323,937
株主資本合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	608,84392,168△48,19043,978	652,82251,214△55,300△4,085
当期末残高	652,822	648,737
純資産合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	608,84392,168△48,19043,978	652,82251,214△55,300△4,085
当期末残高	652,822	648,737

重要な会計方針

2021/06/15 9:53

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間末(令和2年9月30日現在)
1 資本金			162,400
2 資本剰余金			162,400
(1)資本準備金		162,400
3 利益剰余金			281,639
(1)その他利益剰余金
繰越利益剰余金		281,639
株主資本合計			606,439

(2)中間損益計算書

2021/06/15 9:53

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/06/15 9:53

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(令和2年9月15日現在)	(令和3年3月15日現在)
	金 額(円)	金 額(円)
元本	1,481,602,299	1,133,846,520
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,695,550,732	1,889,401,279

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/06/15 9:53