未来の光日本小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月15日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 137,900,833 | 161,959,569 |
| 親投資信託受益証券 | 2,088,070,174 | 1,920,926,307 |
| 流動資産計 | 2,225,971,007 | 2,082,885,876 |
| 資産の部合計 | 2,225,971,007 | 2,082,885,876 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 64,176,162 | 95,204,440 |
| 未払受託者報酬 | 465,914 | 400,798 |
| 未払委託者報酬 | 19,967,912 | 17,177,001 |
| その他未払費用 | 1,398,851 | 1,292,216 |
| 流動負債計 | 86,008,839 | 114,074,455 |
| 負債の部合計 | 86,008,839 | 114,074,455 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,139,205,433 | 1,904,088,800 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 756,735 | 64,722,621 |
| （分配準備積立金） | 130,937,691 | 29,911,375 |
| 元本等合計 | 2,139,962,168 | 1,968,811,421 |
| 純資産の部合計 | 2,139,962,168 | 1,968,811,421 |
| 負債・純資産合計 | 2,225,971,007 | 2,082,885,876 |
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