未来の光日本小型株式ファンドの損益計算書

【提出】

2023年6月15日 9:48

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/16-2023/03/15)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年3月16日至 2022年9月15日	自 2022年9月16日至 2023年3月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	192,856,133	136,712,833
営業収益合計	192,856,133	136,712,833
営業費用
受託者報酬	400,798	421,141
委託者報酬	17,177,001	18,048,879
その他費用	1,313,566	1,348,250
営業費用合計	18,891,365	19,818,270
営業利益又は営業損失（△）	173,964,768	116,894,563
経常利益又は経常損失（△）	173,964,768	116,894,563
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	173,964,768	116,894,563
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	21,949,282	7,832,844
中間剰余金又は中間欠損金（△）	64,722,621	32,273,066
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,154,840	22,677,405
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,524	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,095,316	22,677,405
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	6,678,168
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	6,678,168
分配金	95,204,440	157,510,511