剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	16,736,483	20,361,411
期首剰余金又は期首欠損金(△)	32,273,066	121,575,779
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,607,410	48,468,616
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,607,410	48,468,616
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,624,599	16,805,350
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,624,599	16,805,350
分配金	169,581,871	401,292,590
期末剰余金又は期末欠損金(△)	121,575,779	200,751,040

2024/06/14 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

	第11期(自 令和3年4月1日至 令和4年3月31日)	第12期(自 令和4年4月1日至 令和5年3月31日)
当期末残高	162,400	162,400
利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	295,75351,193△13,43037,763	333,51738,418△37,920498
当期末残高	333,517	334,016

	第11期(自 令和3年4月1日至 令和4年3月31日)	第12期(自 令和4年4月1日至 令和5年3月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
利益剰余金合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	295,75351,193△13,43037,763	333,51738,418△37,920498
当期末残高	333,517	334,016
株主資本合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	620,55351,193△13,43037,763	658,31738,418△37,920498
当期末残高	658,317	658,816
純資産合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	620,55351,193△13,43037,763	658,31738,418△37,920498
当期末残高	658,317	658,816

重要な会計方針

2024/06/14 9:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間末(令和5年9月30日現在)
1 資本金			162,400
2 資本剰余金			162,400
(1)資本準備金		162,400
3 利益剰余金			337,300
(1)その他利益剰余金
繰越利益剰余金		337,300
株主資本合計			662,100

(2)中間損益計算書

2024/06/14 9:05

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/06/14 9:05

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(令和5年9月15日現在)	(令和6年3月15日現在)
	金 額(円)	金 額(円)
元本	1,077,863,193	1,055,126,204
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,447,118,942	3,013,521,162

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/06/14 9:05