未来の光日本小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月17日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/16-2024/09/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 602,964,769 | － |
| コール・ローン | － | 301,465,583 |
| 親投資信託受益証券 | 2,706,119,077 | 3,143,218,297 |
| 未収利息 | － | 908 |
| 流動資産計 | 3,309,083,846 | 3,444,684,788 |
| 資産の部合計 | 3,309,083,846 | 3,444,684,788 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 401,292,590 | 130,511,198 |
| 未払解約金 | 6,682,500 | － |
| 未払受託者報酬 | 540,600 | 668,900 |
| 未払委託者報酬 | 23,168,299 | 28,666,948 |
| その他未払費用 | 1,364,881 | 1,467,213 |
| 流動負債計 | 433,048,870 | 161,314,259 |
| 負債の部合計 | 433,048,870 | 161,314,259 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,675,283,936 | 3,262,779,958 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 200,751,040 | 20,590,571 |
| （分配準備積立金） | 76,043,143 | 16,067,797 |
| 元本等合計 | 2,876,034,976 | 3,283,370,529 |
| 純資産の部合計 | 2,876,034,976 | 3,283,370,529 |
| 負債・純資産合計 | 3,309,083,846 | 3,444,684,788 |
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