未来の光日本小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/09/17-2026/03/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月16日 | 2026年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,395,354,938 | 2,966,908,998 |
| 親投資信託受益証券 | 5,235,029,926 | 6,154,456,592 |
| 未収利息 | 9,557 | 40,642 |
| 流動資産計 | 6,630,394,421 | 9,121,406,232 |
| 資産の部合計 | 6,630,394,421 | 9,121,406,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,243,874,170 | 2,506,542,012 |
| 未払解約金 | － | 5,851,800 |
| 未払受託者報酬 | 969,512 | 1,389,713 |
| 未払委託者報酬 | 41,550,668 | 59,558,861 |
| その他未払費用 | 1,680,067 | 1,933,976 |
| 流動負債計 | 1,288,074,417 | 2,575,276,362 |
| 負債の部合計 | 1,288,074,417 | 2,575,276,362 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,606,941,374 | 5,570,093,362 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 735,378,630 | 976,036,508 |
| （分配準備積立金） | 448,855,196 | 284,509,581 |
| 元本等合計 | 5,342,320,004 | 6,546,129,870 |
| 純資産の部合計 | 5,342,320,004 | 6,546,129,870 |
| 負債・純資産合計 | 6,630,394,421 | 9,121,406,232 |
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