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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/03/16-2023/09/15)

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【提出】: 2023/12/15 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
令和5年10月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間末または各月末		純資産総額 (円) (分配落)	純資産総額 (円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1期		2,203,983,303	2,302,281,748	1.1211	1.1711
(令和2年	9月15日)	2,203,983,303	2,302,281,748	1.1211	1.1711
第2期		2,273,698,415	2,662,629,527	1.1692	1.3692
(令和3年	3月15日)	2,273,698,415	2,662,629,527	1.1692	1.3692
第3期		2,677,050,555	2,831,917,455	1.2100	1.2800
(令和3年	9月15日)	2,677,050,555	2,831,917,455	1.2100	1.2800
第4期		2,139,962,168	2,204,138,330	1.0004	1.0304
(令和4年	3月15日)	2,139,962,168	2,204,138,330	1.0004	1.0304
第5期		1,968,811,421	2,064,015,861	1.0340	1.0840
(令和4年	9月15日)	1,968,811,421	2,064,015,861	1.0340	1.0840
第6期		2,282,423,227	2,439,933,738	1.0143	1.0843
(令和5年	3月15日)	2,282,423,227	2,439,933,738	1.0143	1.0843
第7期		2,544,173,944	2,713,755,815	1.0502	1.1202
(令和5年	9月15日)	2,544,173,944	2,713,755,815	1.0502	1.1202
令和 4 年	10月末日	2,002,264,120	-	1.0047	-
令和 4 年	11月末日	2,214,065,112	-	1.0518	-
令和 4 年	12月末日	2,303,290,183	-	1.0314	-
令和 5 年	1月末日	2,391,499,915	-	1.0613	-
令和 5 年	2月末日	2,464,385,696	-	1.0997	-
令和 5 年	3月末日	2,405,575,012	-	1.0404	-
令和 5 年	4月末日	2,384,503,991	-	1.0373	-
令和 5 年	5月末日	2,372,414,540	-	1.0128	-
令和 5 年	6月末日	2,618,816,075	-	1.1179	-
令和 5 年	7月末日	2,611,449,176	-	1.1019	-
令和 5 年	8月末日	2,638,028,350	-	1.1111	-
令和 5 年	9月末日	2,606,791,640	-	1.0444	-
令和 5 年	10月末日	2,551,786,853	-	0.9864	-

開示資料

決算

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