グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月20日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/22-2024/12/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月21日 | 2024年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 490,248,567 | 239,293,463 |
| 親投資信託受益証券 | 12,875,715,848 | 13,503,314,744 |
| 未収利息 | － | 569 |
| 流動資産計 | 13,365,964,415 | 13,742,608,776 |
| 資産の部合計 | 13,365,964,415 | 13,742,608,776 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 156,792,037 | 42,301,864 |
| 未払受託者報酬 | 1,710,184 | 2,162,130 |
| 未払委託者報酬 | 54,727,908 | 69,190,092 |
| 未払利息 | 71 | － |
| その他未払費用 | 3,018,358 | 1,598,588 |
| 流動負債計 | 216,248,558 | 115,252,674 |
| 負債の部合計 | 216,248,558 | 115,252,674 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,590,757,199 | 16,514,295,775 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,441,041,342 | -2,886,939,673 |
| （分配準備積立金） | 1,800,374,891 | 1,493,051,895 |
| 元本等合計 | 13,149,715,857 | 13,627,356,102 |
| 純資産の部合計 | 13,149,715,857 | 13,627,356,102 |
| 負債・純資産合計 | 13,365,964,415 | 13,742,608,776 |
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