グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月23日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 190,590,900 | 149,574,100 |
| 親投資信託受益証券 | 10,765,468,865 | 9,351,352,004 |
| 未収入金 | 147,164,658 | 74,001,776 |
| 未収利息 | 3,849 | 4,058 |
| 流動資産計 | 11,103,228,272 | 9,574,931,938 |
| 資産の部合計 | 11,103,228,272 | 9,574,931,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 160,205,760 | 90,255,926 |
| 未払受託者報酬 | 1,929,452 | 1,680,532 |
| 未払委託者報酬 | 61,744,447 | 53,778,754 |
| その他未払費用 | 3,061,188 | 1,526,665 |
| 流動負債計 | 226,940,847 | 147,241,877 |
| 負債の部合計 | 226,940,847 | 147,241,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,465,884,735 | 8,737,444,576 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 410,402,690 | 690,245,485 |
| （分配準備積立金） | 1,573,389,913 | 1,262,966,021 |
| 元本等合計 | 10,876,287,425 | 9,427,690,061 |
| 純資産の部合計 | 10,876,287,425 | 9,427,690,061 |
| 負債・純資産合計 | 11,103,228,272 | 9,574,931,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
