次世代通信関連アジア株式戦略ファンドの損益計算書

【提出】

2022年4月7日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月8日-令和4年1月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年2月14日至 2021年1月7日	自 2021年1月8日至 2022年1月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	5,407	9,496
有価証券売買等損益	9,322,722,231	11,207,675,619
営業収益合計	9,322,727,638	11,207,685,115
営業費用
支払利息	290,179	840,130
受託者報酬	5,629,061	33,197,791
委託者報酬	197,016,805	1,185,891,743
その他費用	871,259	2,038,039
営業費用合計	203,807,304	1,221,967,703
営業利益又は営業損失（△）	9,118,920,334	9,985,717,412
経常利益又は経常損失（△）	9,118,920,334	9,985,717,412
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	9,118,920,334	9,985,717,412
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	906,241,302	1,537,286,407
中間剰余金又は中間欠損金（△）	13,663,367,067	35,876,029,158
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,957,745,883	25,950,807,602
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,957,745,883	25,950,807,602
剰余金減少額又は欠損金増加額	507,057,848	12,186,576,516
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	507,057,848	12,186,576,516
分配金	－	－