次世代通信関連アジア株式戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月7日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/01/10-2025/01/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月9日 | 2025年1月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 640,022,138 | 718,771,696 |
| 投資信託受益証券 | 41,938,624,483 | 34,758,464,998 |
| 親投資信託受益証券 | 4,991 | 4,995 |
| 未収入金 | 320,000,000 | － |
| 未収利息 | － | 5,490 |
| 流動資産計 | 42,898,651,612 | 35,477,247,179 |
| 資産の部合計 | 42,898,651,612 | 35,477,247,179 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 84,668,888 | 109,321,677 |
| 未払受託者報酬 | 7,989,780 | 5,900,835 |
| 未払委託者報酬 | 279,831,387 | 206,529,024 |
| 未払利息 | 430 | － |
| その他未払費用 | 877,573 | 836,694 |
| 流動負債計 | 373,368,058 | 322,588,230 |
| 負債の部合計 | 373,368,058 | 322,588,230 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,686,696,251 | 17,672,897,582 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,838,587,303 | 17,481,761,367 |
| （分配準備積立金） | 6,316,889,998 | 11,006,029,021 |
| 元本等合計 | 42,525,283,554 | 35,154,658,949 |
| 純資産の部合計 | 42,525,283,554 | 35,154,658,949 |
| 負債・純資産合計 | 42,898,651,612 | 35,477,247,179 |
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