剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△1,311,561	7,605,842
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,501,726	27,807,742
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,235,409	64,149,184
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,235,409	64,149,184
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,282,307	36,311,640
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,282,307	36,311,640
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	10,591,870	93,015,147

2023/09/12 9:02

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

	2022年12月12日現在	2023年 6月12日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	6,607,608,232	7,042,448,290
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,276,373,638	4,121,832,943

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/09/12 9:02