NZAM・ベータ日経225の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月11日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/12-2024/12/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月11日 | 2024年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 304,957 | 588,687 |
| 親投資信託受益証券 | 642,837,816 | 789,574,459 |
| 未収入金 | 914,583 | 16,461,340 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 644,057,356 | 806,624,487 |
| 資産の部合計 | 644,057,356 | 806,624,487 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 114,583 | 15,601,340 |
| 未払受託者報酬 | 62,946 | 79,991 |
| 未払委託者報酬 | 440,603 | 559,856 |
| その他未払費用 | 12,854 | 11,935 |
| 流動負債計 | 630,986 | 16,253,122 |
| 負債の部合計 | 630,986 | 16,253,122 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 435,145,643 | 444,316,710 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 208,280,727 | 346,054,655 |
| （分配準備積立金） | 28,804,245 | 15,808,048 |
| 元本等合計 | 643,426,370 | 790,371,365 |
| 純資産の部合計 | 643,426,370 | 790,371,365 |
| 負債・純資産合計 | 644,057,356 | 806,624,487 |
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