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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/12-2025/12/11)

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【提出】: 2026/03/11 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2020年 2月13日～2020年12月11日	47,719,578	33,424,196	14,295,382
第2計算期間末	2020年12月12日～2021年12月13日	209,627,367	176,382,530	47,540,219
第3計算期間末	2021年12月14日～2022年12月12日	260,951,905	188,412,808	120,079,316
第4計算期間末	2022年12月13日～2023年12月11日	730,890,681	415,824,354	435,145,643
第5計算期間末	2023年12月12日～2024年12月11日	792,122,981	706,413,512	520,855,112
第6計算期間末	2024年12月12日～2025年12月11日	933,445,539	900,079,970	554,220,681

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

開示資料

決算

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