有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/12-2024/12/11)

【提出】
2025/03/11 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位国/地域種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信託受益証券日経225インデックス・マザーファンド470,195,3041.9692925,908,5931.9855933,572,77699.93

ロ.種類別投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.93
合計99.93

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