半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月13日-令和2年12月11日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当中間計算期間末 2020年 8月12日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 9,989 |
| 親投資信託受益証券 | 13,169,327 |
| 未収入金 | 3,273,541 |
| 流動資産合計 | 16,452,857 |
| 資産合計 | 16,452,857 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,260,541 |
| 未払受託者報酬 | 1,306 |
| 未払委託者報酬 | 9,092 |
| その他未払費用 | 121 |
| 流動負債合計 | 3,271,060 |
| 負債合計 | 3,271,060 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,578,710 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △396,913 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 13,181,797 |
| 純資産合計 | 13,181,797 |
| 負債純資産合計 | 16,452,857 |
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