NZAM・ベータS&P500の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月11日 | 2021年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,903 | 28,304 |
| 親投資信託受益証券 | 29,827,649 | 63,672,553 |
| 未収入金 | 67,932 | 238,899 |
| 流動資産計 | 29,919,484 | 63,939,756 |
| 資産の部合計 | 29,919,484 | 63,939,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,932 | 143,899 |
| 未払受託者報酬 | 1,691 | 4,903 |
| 未払委託者報酬 | 18,552 | 53,885 |
| その他未払費用 | 356 | 669 |
| 流動負債計 | 63,531 | 203,356 |
| 負債の部合計 | 63,531 | 203,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,707,963 | 50,192,295 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,147,990 | 13,544,105 |
| （分配準備積立金） | 2,516,335 | 1,786,671 |
| 元本等合計 | 29,855,953 | 63,736,400 |
| 純資産の部合計 | 29,855,953 | 63,736,400 |
| 負債・純資産合計 | 29,919,484 | 63,939,756 |
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