NZAM・ベータS&P500の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月12日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/13-2023/12/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 46,557 | － |
| コール・ローン | 55,789 | 159,672 |
| 親投資信託受益証券 | 257,299,085 | 709,684,886 |
| 未収入金 | 560,522 | 768,878 |
| 流動資産計 | 257,961,953 | 710,613,436 |
| 資産の部合計 | 257,961,953 | 710,613,436 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 260,522 | 218,878 |
| 未払受託者報酬 | 21,513 | 39,017 |
| 未払委託者報酬 | 215,669 | 351,084 |
| その他未払費用 | 5,491 | 5,798 |
| 流動負債計 | 503,195 | 614,777 |
| 負債の部合計 | 503,195 | 614,777 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 172,270,543 | 423,965,611 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,188,215 | 286,033,048 |
| （分配準備積立金） | 13,413,743 | 12,278,681 |
| 元本等合計 | 257,458,758 | 709,998,659 |
| 純資産の部合計 | 257,458,758 | 709,998,659 |
| 負債・純資産合計 | 257,961,953 | 710,613,436 |
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