NZAM・ベータS&P500の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年12月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 46,557 | － |
| コール・ローン | 55,789 | 319,556 |
| 親投資信託受益証券 | 257,299,085 | 1,809,009,606 |
| 未収入金 | 560,522 | 5,185,712 |
| 流動資産計 | 257,961,953 | 1,814,514,874 |
| 資産の部合計 | 257,961,953 | 1,814,514,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 260,522 | 185,712 |
| 未払受託者報酬 | 21,513 | 172,858 |
| 未払委託者報酬 | 215,669 | 1,555,698 |
| その他未払費用 | 5,491 | 31,667 |
| 流動負債計 | 503,195 | 1,945,935 |
| 負債の部合計 | 503,195 | 1,945,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 172,270,543 | 963,742,172 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,188,215 | 848,826,767 |
| （分配準備積立金） | 13,413,743 | 208,723,849 |
| 元本等合計 | 257,458,758 | 1,812,568,939 |
| 純資産の部合計 | 257,458,758 | 1,812,568,939 |
| 負債・純資産合計 | 257,961,953 | 1,814,514,874 |
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