NZAM・ベータ日本2資産(株式+REIT)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月11日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/13-2023/12/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 153,137 | － |
| コール・ローン | 183,506 | 1,070,407 |
| 親投資信託受益証券 | 137,624,942 | 380,397,269 |
| 未収入金 | 696,700 | 2,610,100 |
| 流動資産計 | 138,658,285 | 384,077,776 |
| 資産の部合計 | 138,658,285 | 384,077,776 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 819,500 | 2,885,400 |
| 未払解約金 | 1,691 | 3,918 |
| 未払受託者報酬 | 8,758 | 37,945 |
| 未払委託者報酬 | 87,471 | 379,346 |
| その他未払費用 | 1,873 | 8,893 |
| 流動負債計 | 919,293 | 3,315,502 |
| 負債の部合計 | 919,293 | 3,315,502 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 124,470,910 | 316,635,226 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,268,082 | 64,127,048 |
| （分配準備積立金） | 3,234,721 | 25,724,578 |
| 元本等合計 | 137,738,992 | 380,762,274 |
| 純資産の部合計 | 137,738,992 | 380,762,274 |
| 負債・純資産合計 | 138,658,285 | 384,077,776 |
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