NZAM・ベータ日本2資産(株式+REIT)

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/12-2024/12/11)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/12-2024/12/11)で絞込み

個別

2023年12月11日: 3億8407万
2024年12月11日 +23.19%: 4億7315万

個別

2023年12月11日: 3億8407万
2024年12月11日 +23.19%: 4億7315万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		第32期中間会計期間(2024年9月30日)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金		11,828,323

(2)中間損益計算書

2025/03/11 9:23

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	2023年12月11日現在	2024年12月11日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	881,421,197	1,448,777,355

(2)注記表

2025/03/11 9:23

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