NZAM・ベータ日本2資産(株式+REIT)の損益計算書

【提出】

2026年3月11日 9:15

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/12-2025/12/11)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書
勘定科目	自 2023年12月12日至 2024年12月11日	自 2024年12月12日至 2025年12月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,134	6,199
有価証券売買等損益	29,812,455	147,337,639
営業収益合計	29,813,589	147,343,838
営業費用
支払利息	7	－
受託者報酬	96,437	121,504
委託者報酬	964,241	1,215,009
その他費用	14,343	18,105
営業費用合計	1,075,028	1,354,618
営業利益又は営業損失（△）	28,738,561	145,989,220
経常利益又は経常損失（△）	28,738,561	145,989,220
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	28,738,561	145,989,220
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,150,825	3,764,795
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,530,039	37,613,303
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,530,039	37,613,303
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,764,037	8,251,403
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,764,037	8,251,403
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	106,480,786	278,067,111