NZAM・ベータ日本2資産(株式+REIT)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月11日 | 2026年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,500,914 | 3,069,550 |
| 親投資信託受益証券 | 698,472,863 | 834,552,033 |
| 未収入金 | 1,647,900 | 12,043,800 |
| 未収利息 | 19 | 61 |
| 流動資産計 | 701,621,696 | 849,665,444 |
| 資産の部合計 | 701,621,696 | 849,665,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,339,100 | 12,691,700 |
| 未払解約金 | 357,412 | 617,055 |
| 未払受託者報酬 | 67,943 | 85,486 |
| 未払委託者報酬 | 679,426 | 854,847 |
| その他未払費用 | 18,105 | 12,769 |
| 流動負債計 | 2,461,986 | 14,261,857 |
| 負債の部合計 | 2,461,986 | 14,261,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 421,092,599 | 458,089,185 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 278,067,111 | 377,314,402 |
| （分配準備積立金） | 189,122,050 | 182,273,625 |
| 元本等合計 | 699,159,710 | 835,403,587 |
| 純資産の部合計 | 699,159,710 | 835,403,587 |
| 負債・純資産合計 | 701,621,696 | 849,665,444 |
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