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【提出】: 2026/09/11 9:47
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2020年 2月13日～2020年12月11日	20,276,879	3,849,907	16,426,972
第2計算期間末	2020年12月12日～2021年12月13日	32,622,925	14,112,978	34,936,919
第3計算期間末	2021年12月14日～2022年12月12日	100,745,561	11,211,570	124,470,910
第4計算期間末	2022年12月13日～2023年12月11日	204,175,747	12,011,431	316,635,226
第5計算期間末	2023年12月12日～2024年12月11日	74,169,588	27,290,460	363,514,354
第6計算期間末	2024年12月12日～2025年12月11日	85,187,612	27,609,367	421,092,599
第7中間計算期間末	2025年12月12日～2026年 6月11日	53,224,315	16,227,729	458,089,185

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

開示資料

決算

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