有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/12-2024/12/11)

(1)【投資方針】
a.基本方針(運用の基本方針)※
この投資信託は、日経平均トータルリターン・インデックスおよび東証REIT指数(配当込み)の比率を均等とした合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行います。
※ 「運用の基本方針」および「約款第○条」とは、信託約款の条項等と対応しております。(以下同じ。)
b.運用方法
① 投資対象
日経225インデックス・マザーファンド受益証券および東証REITインデックス・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
② 投資態度
(イ)日経平均トータルリターン・インデックスおよび東証REIT指数(配当込み)の比率を均等とした合成指数をベンチマークとし、上記のマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として国内株式および国内上場不動産投資信託に実質的に投資することにより、ベンチマークに連動する投資成果を目指して運用を行います。
(ロ)各マザーファンド受益証券への投資配分比率(以下、「基本配分比率」といいます。)は、以下を基本とします。
日経225インデックス・マザーファンド受益証券:1/2
東証REITインデックス・マザーファンド受益証券:1/2
(ハ)上記の基本配分比率には各マザーファンド受益証券ごとに一定の変動許容幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランスを行います。
(ニ)上記各マザーファンド受益証券への合計投資割合は、原則として高位に保ちます。
(ホ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。