有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/12-2024/12/11)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日経225インデックス・マザーファンド | 124,015,952 | 1.9727 | 244,646,269 | 1.9855 | 246,233,672 | 50.05 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 東証REITインデックス・マザーファンド | 184,899,709 | 1.2612 | 233,209,149 | 1.3276 | 245,472,853 | 49.89 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.94 |
| 合計 | 99.94 |
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