NZAM・ベータ米国2資産(株式+REIT)の支払利息の推移 - 第二四半期
個別
- 2020年8月12日
- 21
- 2022年6月13日 +19.05%
- 25
- 2023年6月12日 +316%
- 104
- 2024年6月11日 -65.38%
- 36
有報情報
- #1 分配方針（連結）
- ① 投資信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。2026/03/11 9:42
1.配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。 - #2 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/03/11 9:42
(単位:円) 営業費用 支払利息 36 - 受託者報酬 301,621 392,679
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