NZAM・ベータ米国2資産(株式+REIT)の損益計算書

【提出】

2025年3月11日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/12-2024/12/11)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年12月13日至 2023年12月11日	自 2023年12月12日至 2024年12月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	6	2,910
有価証券売買等損益	95,922,000	245,673,759
営業収益合計	95,922,006	245,676,669
営業費用
支払利息	259	36
受託者報酬	178,554	301,621
委託者報酬	2,023,512	3,418,300
その他費用	17,753	30,036
営業費用合計	2,220,078	3,749,993
営業利益又は営業損失（△）	93,701,928	241,926,676
経常利益又は経常損失（△）	93,701,928	241,926,676
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	93,701,928	241,926,676
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	5,519,215	15,851,899
剰余金増加額又は欠損金減少額	108,070,646	128,773,887
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	108,070,646	128,773,887
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,285,439	41,469,595
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,285,439	41,469,595
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	264,339,202	577,718,271