有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/13-2023/12/11)
(1)【貸借対照表】
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||||
| (2022年3月31日) | (2023年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額 (千円) | 金額 (千円) | ||
| (資産の部) | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | ※1 | 3,147,271 | 18,266,544 | ||
| 分別金信託 | 100,000 | 100,000 | |||
| 有価証券 | 33,575 | - | |||
| 1年内償還予定のその他の関係会社有価証券 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||
| 立替金 | ※1 | 40,418,740 | - | ||
| 前払費用 | 296,359 | 344,367 | |||
| 未収委託者報酬 | 2,043,613 | 1,872,978 | |||
| 未収運用受託報酬 | ※1 | 2,409,291 | 2,021,600 | ||
| 未収投資助言報酬 | ※1 | 616,280 | 982,868 | ||
| 未収収益 | 365 | 188 | |||
| その他 | 62,975 | 42,838 | |||
| 流動資産計 | 50,128,473 | 24,631,387 | |||
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | 208,271 | 812,781 | |||
| 建物 | ※2 | 104,560 | 578,104 | ||
| 器具備品 | ※2 | 95,075 | 234,676 | ||
| 建設仮勘定 | 8,635 | - | |||
| 無形固定資産 | 6,269 | 5,599 | |||
| 商標権 | 3,875 | 3,205 | |||
| 電話加入権等 | 2,394 | 2,394 | |||
| 投資その他の資産 | 2,334,916 | 1,663,601 | |||
| 投資有価証券 | 654,731 | 645,029 | |||
| その他の関係会社有価証券 | 1,000,000 | - | |||
| 長期差入保証金 | 284,060 | 493,713 | |||
| 長期前払費用 | 2,572 | 6,563 | |||
| 会員権 | 6,700 | 6,700 | |||
| 繰延税金資産 | 386,850 | 511,594 | |||
| 固定資産計 | 2,549,457 | 2,481,982 | |||
| 資産合計 | 52,677,930 | 27,113,369 | |||
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||||
| (2022年3月31日) | (2023年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額 (千円) | 金額 (千円) | ||
| (負債の部) | |||||
| 流動負債 | |||||
| 借入金 | ※1 | 28,400,000 | - | ||
| 預り金 | 913,572 | 1,060,990 | |||
| 未払金 | 1,425,372 | 1,327,197 | |||
| 未払収益分配金 | 13 | 13 | |||
| 未払償還金 | 3,132 | 3,132 | |||
| 未払手数料 | 316,788 | 331,839 | |||
| 未払運用委託料 | 1,098,003 | 982,867 | |||
| その他未払金 | 7,434 | 9,343 | |||
| 未払費用 | 200,231 | 260,450 | |||
| 未払法人税等 | 2,889,055 | 2,638,545 | |||
| 未払消費税等 | 1,144,493 | 572,179 | |||
| 賞与引当金 | 332,279 | 390,393 | |||
| 流動負債計 | 35,305,006 | 6,249,758 | |||
| 固定負債 | |||||
| 退職給付引当金 | 240,550 | 284,250 | |||
| 役員退任慰労引当金 | 17,500 | 18,800 | |||
| 固定負債計 | 258,050 | 303,050 | |||
| 負債合計 | 35,563,056 | 6,552,808 | |||
| (純資産の部) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 1,466,400 | 1,466,400 | |||
| 利益剰余金 | |||||
| 利益準備金 | 74,040 | 366,600 | |||
| その他利益剰余金 | 15,502,635 | 18,665,225 | |||
| 別途積立金 | 8,538,121 | 8,538,121 | |||
| 繰越利益剰余金 | 6,964,514 | 10,127,103 | |||
| 利益剰余金計 | 15,576,675 | 19,031,825 | |||
| 株主資本計 | 17,043,075 | 20,498,225 | |||
| 評価・換算差額等 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | 71,798 | 62,336 | |||
| 評価・換算差額等計 | 71,798 | 62,336 | |||
| 純資産合計 | 17,114,873 | 20,560,561 | |||
| 負債純資産合計 | 52,677,930 | 27,113,369 | |||
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