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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/12-2025/12/11)

【提出】: 2025/09/11 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2020年 2月13日～2020年12月11日	27,970,594	6,375,330	21,595,264
第2計算期間末	2020年12月12日～2021年12月13日	107,660,272	32,888,603	96,366,933
第3計算期間末	2021年12月14日～2022年12月12日	252,903,414	94,291,075	254,979,272
第4計算期間末	2022年12月13日～2023年12月11日	259,050,270	57,098,256	456,931,286
第5計算期間末	2023年12月12日～2024年12月11日	149,634,109	68,766,361	537,799,034
第6中間計算期間末	2024年12月12日～2025年 6月11日	87,936,641	33,719,922	592,015,753

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

開示資料

決算

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