有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/13-2023/12/11)
(2)【損益計算書】
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||||
| (自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日) | (自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額 (千円) | 金額 (千円) | ||
| 営業収益 | |||||
| 委託者報酬 | 8,662,282 | 8,014,624 | |||
| 運用受託報酬 | 6,906,006 | 7,559,541 | |||
| 投資助言報酬 | 5,021,561 | 9,671,667 | |||
| その他営業収益 | - | - | |||
| 営業収益計 | ※1 | 20,589,849 | 25,245,832 | ||
| 営業費用 | |||||
| 支払手数料 | 1,284,554 | 1,267,282 | |||
| 広告宣伝費 | 25,851 | 32,905 | |||
| 調査費 | 936,533 | 1,227,550 | |||
| 調査費 | 908,553 | 1,180,041 | |||
| 委託調査費 | 24,638 | 44,166 | |||
| 図書費 | 3,341 | 3,343 | |||
| 委託計算費 | 406,318 | 403,233 | |||
| 外部運用委託料 | 3,652,958 | 3,997,416 | |||
| 営業雑経費 | 141,882 | 177,368 | |||
| 通信費 | 42,916 | 59,900 | |||
| 印刷費 | 59,864 | 65,113 | |||
| 協会費 | 12,773 | 19,108 | |||
| 諸会費 | 2,180 | 2,252 | |||
| その他営業雑経費 | 24,146 | 30,993 | |||
| 営業費用計 | 6,448,099 | 7,105,757 | |||
| 一般管理費 | |||||
| 給料 | 2,314,181 | 2,680,109 | |||
| 役員報酬 | 118,226 | 104,475 | |||
| 役員賞与 | 250 | - | |||
| 給料・手当 | 1,524,985 | 1,803,065 | |||
| 賞与 | 328,639 | 373,174 | |||
| 賞与引当金繰入額 | 332,279 | 390,393 | |||
| 役員退任慰労引当金繰入額 | 9,800 | 9,000 | |||
| 福利厚生費 | 281,385 | 336,941 | |||
| 交際費 | 3,101 | 14,008 | |||
| 旅費交通費 | 4,757 | 60,965 | |||
| 租税公課 | 181,041 | 219,965 | |||
| 不動産賃借料 | 235,876 | 271,157 | |||
| 役員退任慰労金 | 3,300 | 700 | |||
| 退職給付費用 | 74,445 | 96,457 | |||
| 固定資産減価償却費 | 104,378 | 154,811 | |||
| 資産除去債務(履行差額) | - | 128,053 | |||
| 業務委託費 | 705,179 | 771,484 | |||
| 諸経費 | 275,839 | 381,294 | |||
| 一般管理費計 | 4,183,487 | 5,115,950 | |||
| 営業利益 | 9,958,262 | 13,024,124 | |||
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||||
| (自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日) | (自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額 (千円) | 金額 (千円) | ||
| 営業外収益 | |||||
| 受取配当金 | 20,755 | 24,564 | |||
| 有価証券利息 | ※1 | 1,962 | 1,358 | ||
| 受取利息 | 88 | 90 | |||
| 投資有価証券売却益 | 71,904 | 8,036 | |||
| 投資有価証券償還益 | 173 | 618 | |||
| その他 | 165 | 92 | |||
| 営業外収益計 | 95,048 | 34,760 | |||
| 営業外費用 | |||||
| 支払利息 | ※1 | 8,210 | 373 | ||
| 投資有価証券売却損 | 62,414 | - | |||
| 投資有価証券償還損 | 5,994 | 2,105 | |||
| その他 | 403 | 10,042 | |||
| 営業外費用計 | 77,022 | 12,521 | |||
| 経常利益 | 9,976,288 | 13,046,364 | |||
| 特別損失 | |||||
| 固定資産除却損 | ※2 | 102 | 25,679 | ||
| 特別損失計 | 102 | 25,679 | |||
| 税引前当期純利益 | 9,976,186 | 13,020,684 | |||
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,197,366 | 4,114,491 | |||
| 法人税等調整額 | △ 185,695 | △ 120,567 | |||
| 法人税等合計 | 3,011,671 | 3,993,923 | |||
| 当期純利益 | 6,964,514 | 9,026,760 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
