フィデリティ・世界割安成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)フィデリティ・世界割安成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2020年9月22日
- 2億6949万
- 2021年8月22日 +761.16%
- 23億2081万
- 2022年8月21日 +215.12%
- 73億1326万
- 2023年8月20日 +115.16%
- 157億3537万
- 2024年8月20日 -2.33%
- 153億6933万
- 2025年8月20日 -50.14%
- 76億6318万
個別
- 2020年9月22日
- 2億8857万
- 2021年8月22日 +999.99%
- 38億8975万
- 2022年8月21日 +236.66%
- 130億9526万
- 2023年8月20日 +184.15%
- 372億955万
- 2024年8月20日 +31.72%
- 490億1184万
- 2025年8月20日 +56.83%
- 768億6335万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/05/15 9:01
(単位:円) 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 5,757,064,150 2,506,499,322 剰余金減少額又は欠損金増加額 25,261,276,522 16,045,391,313 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 25,261,276,522 16,045,391,313 分配金 - -
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