フィデリティ・世界割安成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)フィデリティ・世界割安成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月20日 | 2026年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 157 | 165 |
| 派生商品評価勘定 | 447,645,421 | 20,459,801 |
| 差入委託証拠金 | － | 14,000,000 |
| 金銭信託 | 67,581,691 | 46,112,199 |
| 親投資信託受益証券 | 108,413,265,403 | 96,041,171,578 |
| 未収入金 | 3,144,169,616 | 3,152,684,716 |
| 流動資産計 | 112,072,662,288 | 99,274,428,459 |
| 資産の部合計 | 112,072,662,288 | 99,274,428,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 56,960,600 | 777,529,651 |
| 未払金 | 105,707,600 | 23,501,209 |
| 未払解約金 | 270,890,457 | 201,352,711 |
| 未払受託者報酬 | 16,291,497 | 13,641,928 |
| 未払委託者報酬 | 961,201,404 | 804,875,790 |
| その他未払費用 | 4,118,533 | 3,035,806 |
| 流動負債計 | 1,415,170,091 | 1,823,937,095 |
| 負債の部合計 | 1,415,170,091 | 1,823,937,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,181,473,307 | 38,884,085,900 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,476,018,890 | 58,566,405,464 |
| （分配準備積立金） | 18,666,470,530 | 25,462,261,118 |
| 元本等合計 | 110,657,492,197 | 97,450,491,364 |
| 純資産の部合計 | 110,657,492,197 | 97,450,491,364 |
| 負債・純資産合計 | 112,072,662,288 | 99,274,428,459 |
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