NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり・なし⁄毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月17日 | 2021年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,130 | 5,442 |
| 投資信託受益証券 | 979,723 | 1,021,624 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 未収入金 | 4,999 | － |
| 流動資産計 | 986,851 | 1,028,065 |
| 資産の部合計 | 986,851 | 1,028,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 17 | 8 |
| 未払委託者報酬 | 823 | 953 |
| その他未払費用 | 181 | 184 |
| 流動負債計 | 1,021 | 1,145 |
| 負債の部合計 | 1,021 | 1,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,170 | 26,920 |
| （分配準備積立金） | 26,149 | 38,748 |
| 元本等合計 | 985,830 | 1,026,920 |
| 純資産の部合計 | 985,830 | 1,026,920 |
| 負債・純資産合計 | 986,851 | 1,028,065 |
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