NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり・なし⁄毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,365 | 4,339 |
| 投資信託受益証券 | 861,751 | 837,881 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 流動資産計 | 872,115 | 843,219 |
| 資産の部合計 | 872,115 | 843,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 23 | 1 |
| 未払委託者報酬 | 901 | 725 |
| その他未払費用 | 187 | 178 |
| 流動負債計 | 1,111 | 904 |
| 負債の部合計 | 1,111 | 904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -128,996 | -157,685 |
| （分配準備積立金） | 59,738 | 72,172 |
| 元本等合計 | 871,004 | 842,315 |
| 純資産の部合計 | 871,004 | 842,315 |
| 負債・純資産合計 | 872,115 | 843,219 |
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