有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/21-2023/03/17)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2022年3月18日 至 2022年9月20日 | 当 期 自 2022年9月21日 至 2023年3月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 15,163 | 15,342 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 91,151 | △ 39,212 | |
| 営業収益合計 | △ 75,988 | △ 23,870 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 69 | 50 | |
| 委託者報酬 | 5,068 | 4,591 | |
| その他費用 | 187 | 178 | |
| 営業費用合計 | 5,324 | 4,819 | |
| 営業損失(△) | △ 81,312 | △ 28,689 | |
| 経常損失(△) | △ 81,312 | △ 28,689 | |
| 当期純損失(△) | △ 81,312 | △ 28,689 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 47,684 | △ 128,996 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 128,996 | △ 157,685 | |
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