有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月31日-令和3年2月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 16,569,278,195 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 215,467,417 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,353,810,778 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,814,974,788 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0341 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,569,278,195 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 215,467,417 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,353,810,778 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,814,974,788 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0341 | 円 |
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