半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月31日-令和3年2月15日)

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【提出】: 2020/12/28 9:48
【資料】: PDFをみる
【項目】: 33項目

RAM国内株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2020年 9月30日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	378,473,778
株式	30,322,171,272
派生商品評価勘定	7,806,300
未収入金	3,675,265
未収配当金	262,695,282
差入委託証拠金	22,185,000
流動資産合計	30,997,006,897
資産合計	30,997,006,897
負債の部
流動負債
前受金	17,440,000
未払金	83,575,951
未払解約金	84,416,000
未払利息	1,026
流動負債合計	185,432,977
負債合計	185,432,977
純資産の部
元本等
元本	26,500,451,568
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,311,122,352
元本等合計	30,811,573,920
純資産合計	30,811,573,920
負債純資産合計	30,997,006,897

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 9月30日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2020年 3月31日
	期首元本額	17,018,260,162円
	期中追加設定元本額	12,011,083,065円
	期中一部解約元本額	2,528,891,659円
	期末元本額	26,500,451,568円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	1,878,728,860円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	1,271,689,678円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	1,186,919,501円
	DCりそなグローバルバランス	33,763,483円
	つみたてバランスファンド	2,245,586,497円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	769,497,624円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	387,575,293円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	233,425,646円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	18,362,660円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	12,856,897円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	4,871,647円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	11,706,573円
	リスクコントロール・オープン	6,623,842円
	FWりそな国内株式アクティブファンド	411,514,018円
	FWりそな国内株式インデックスファンド	11,717,124,142円
	Smart-i TOPIXインデックス	1,048,083,206円
	Smart-i 8資産バランス安定型	125,059,266円
	Smart-i 8資産バランス安定成長型	297,779,663円
	Smart-i 8資産バランス成長型	324,730,295円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-06	409,321,477円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-09	293,829,325円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-10	167,588,682円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-12	106,941,264円
	りそな・リスクコントロールファンド2020-03	364,079,920円
	りそな・リスクコントロールファンド2020-06	61,196,740円
	グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)	2,048,645円
	TOPIXインデックスファンド(適格機関投資家専用)	531,808,232円
	りそなFT TOPIXインデックス(適格機関投資家専用)	841,066,928円
	りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	1,685,214,888円
	りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)	51,456,676円
2.	計算日における受益権の総数	26,500,451,568口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.1627円
	(10,000口当たり純資産額)	(11,627円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

2020年 9月30日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

(2020年 9月30日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	544,863,700	-	552,670,000	7,806,300
合計		544,863,700	-	552,670,000	7,806,300

(注)時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

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開示資料

決算