純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2025年 8月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/11/17 9:17

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年8月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	104	4,843,382
単位型株式投資信託	4	5,840
合計	108	4,849,222

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	169,573	0.12
合計(純資産総額)		140,495,575	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本140,326,00299.88現金・預金・その他の資産(負債控除後)―169,5730.12合計(純資産総額)140,495,575100.00

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計		1,949,467
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2021年 2月15日)3783781.36731.3673第2計算期間末(2022年 2月15日)2292291.18571.1857第3計算期間末(2023年 2月15日)2052051.19791.1979第4計算期間末(2024年 2月15日)1261261.29091.2909第5計算期間末(2025年 2月17日)1261261.45711.45712024年 8月末日121―1.4044―9月末日122―1.4125―10月末日119―1.4030―11月末日120―1.4278―12月末日119―1.4382―2025年 1月末日120―1.4579―2月末日124―1.4196―3月末日124―1.4210―4月末日128―1.4569―5月末日128―1.4705―6月末日136―1.5303―7月末日138―1.5482―8月末日140―1.6188―

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#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2025/11/17 9:17

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2025年 8月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2025/11/17 9:17

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 2月17日現在	2025年 8月17日現在
負債合計	236,000	819,250
純資産の部
元本等

注記表

2025/11/17 9:17