楽天・新経連株価指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月14日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/18-2026/02/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月17日 | 2026年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 557,406 | 726,460 |
| 親投資信託受益証券 | 126,578,867 | 142,358,213 |
| 未収入金 | 236,000 | 551,000 |
| 未収利息 | 5 | 11 |
| 流動資産計 | 127,372,278 | 143,635,684 |
| 資産の部合計 | 127,372,278 | 143,635,684 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 285,736 | 699,907 |
| 未払受託者報酬 | 16,900 | 18,943 |
| 未払委託者報酬 | 287,242 | 321,953 |
| その他未払費用 | 59,892 | 68,259 |
| 流動負債計 | 649,770 | 1,109,062 |
| 負債の部合計 | 649,770 | 1,109,062 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 86,970,331 | 81,885,551 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,752,177 | 60,641,071 |
| （分配準備積立金） | 20,489,441 | 38,176,811 |
| 元本等合計 | 126,722,508 | 142,526,622 |
| 純資産の部合計 | 126,722,508 | 142,526,622 |
| 負債・純資産合計 | 127,372,278 | 143,635,684 |
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