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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月27日-令和3年2月15日)

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【提出】: 2021/05/13 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	楽天・新経連株価指数マザーファンド	273,041,105	1.3748	375,400,707	1.2988	354,625,787	99.95

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合計	99.95

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/18-2026/02/16)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/16-2025/02/17)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/16-2024/02/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/16-2023/02/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月27日-令和3年2月15日)

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決算

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